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最適なレバレッジ設定　最低投資元本の算定

スワップ派のレバレッジ設定（２）最低投資元本の算定

　想定最安値が決まれば、次は、最低投資元本です。
　想定最安値が、1ドル＝79円の時
　現在のレートが、1ドル＝90円だとしましょう。

　最低投資元本を決めるには、まず何円下がったら想定最安値になるかを考えます。

想定最安値まで、あと何円？

　90円－79円＝11円
　あと11円下がると、想定最安値になります。

　そこで、ポジションを建てるときのポイントは
　あと11円下がっても、ロスカットにならないようにすることです。

　レートが1円下がるといくら損するでしょうか。
　取引量が1万通貨の場合、1万円の損になります。
　取引量が10万通貨の場合、10万円の損になります。

　「1円×取引量」で、レート1円ごとの損失額が計算できます。
　損失計算は「下落した値幅×取引量」になります。
　もし、取引量2万通貨で、レートが5円下落したら、
　　　5円×2万＝10万円
　10万円の損失となります。

　では、1万通貨の取引量で、11円下がってもロスカットにならないポジションを考えましょう。まず11円下がった時の損失額を計算します。
　　　11円×1万＝11万円
　最大損失額は、11万円です。

　11万円の投資元本で、1万通貨のポジションを建てればいいかというと、そうではありません。
　ロスカットは、投資元本が0円になる前に発動します。
　よって、11万円より多い金額が必要です。

　たとえば、ロスカットのルールが、取引証拠金50％であれば
　取引証拠金が4万円なら、投資元本が2万円になるとロスカットです。
　11万円の投資元本が、2万円まで減ったときにロスカット。
　つまりレートが9円下がった時点でロスカットです。

　レートが11円下がったらロスカットになるようにすればいいわけだから
　11円＋2万円＝13万円
　13万円の投資元本で、1万通貨の取引をすればいいわけです。

最低投資元本が決まるまで
　（１）想定最安値は、減レートから何円下りであるか。
　（２）そのとき損失額はいくらか。
　（３）最低投資元本＝損失額＋ロスカットレベル

次のページは「実効レバレッジ決定」です。最終的にこれでいいのかチェックします。

投資における最終判断は投資家本人にあります。当サイトを参考にされることはかまいませんが、当方でなんらかの責任を負うものではありません。