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スワップ派のレバレッジ設定実例:豪ドル円

 豪ドル円でレバレッジを設定してみましょう。
 まずは、ギリギリのレバレッジを計算してみましょう。
 その後、そのレバレッジで問題ないか検証し、決定します。

実例:
 現在のレート: 1豪ドル=80円
 取引量: 1万通貨
 ロスカット条件: 2万円
 スワップ益(年間): 3万円(1万通貨で)
 目標運用率: 年率10%

これ以上高くするとロスカットされてしまうギリギリのレバレッジ

最安値の想定
 過去の最安値: 1豪ドル=54円
 想定最安値: 1豪ドル=54円

最低投資元本
 現在のレート: 1豪ドル=80円
 想定最安値時の評価損: 80円-54円=26円。26円×1万通貨=26万円
 最低投資元本: 26万円+2万=28万円

実効レバレッジ
 実効レバレッジ: 80万円÷28万円=2.85倍

実効レバレッジの再考

運用率
 3万円÷28万円×100=10.71%
 年率は目標の10%に達しているので「良し」とします。

ボラティリティ
 σ1=14.65%
 σ2=29.3%
 80円±29.3%=56.56~103.44円
 想定最安値は54円だから、想定内で安全性は高いといえます。

実効レバレッジの決定
 最低投資元本をもとに考えたレバレッジに決定です。
 実効レバレッジ=2.85倍
 豪ドル円1万通貨につき、28万円の投資元本で、ポジションを建てることにします。

 次ページは、具体的に「南アフリカランド円のレバレッジ」での例を示します。

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