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スワップ派のレバレッジ設定実例:南アフリカランド円

 南アフリカランド円でレバレッジを設定してみましょう。
 まずは、ギリギリのレバレッジを計算してみましょう。
 その後、そのレバレッジで問題ないか検証し、決定します。

実例:
 現在のレート: 1ランド=12円
 取引量: 1万通貨
 ロスカット条件: 2500円
 スワップ益(年間): 8500円(1万通貨で)
 目標運用率: 年率10%

これ以上高くするとロスカットされてしまうギリギリのレバレッジ

最安値の想定
 過去の最安値: 1ランド=7円
 想定最安値: 1ランド=7円

最低投資元本
 現在のレート: 1ランド=12円
 想定最安値時の評価損: 12円-7円=5円。5円×1万通貨=5万円
 最低投資元本: 5万円+2500円=5万2500円

実効レバレッジ
 実効レバレッジ: 12万円÷5万2500円=2.28倍

実効レバレッジの再考

運用率
 8500円÷5万2500円×100=16.19%
 年率は目標の10%に達しているので「良し」とします。

ボラティリティ
 σ1=21.25%
 σ2=42.5%
 12円±42.5%=6.9~17.1円
 想定最安値は7円で、想定を超えます。やや安全性は低いといえます。

 そこで、想定最安値を、6.9円にして計算しなおしてみましょう。
 最低投資元本は、5万3500円になります。
 運用率は、15.88%

実効レバレッジの決定
 想定最安値を6.9円にした場合の実効レバレッジは
 12万円÷5万3500円=2.24倍
 南アフリカランド円1万通貨につき、5万3500円の投資元本で、ポジションを建てることにします。

 次ページからは、「レバレッジ特集」ということで、ちょっと気なる情報についてまとめていきます。

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